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军工概念股有哪些?基金持仓占比企稳回升有望
发布时间:2020-05-02

  (一)2019Q4 军工持仓占比占比环比持平。2020Q1 基金军工持仓占比为 1.1%,同比回落 0.7pct,环比持平。进入 2019 年今后,固然军工板块显现三次不断性较好的阶段性行情,但公募基金持仓占比不升反降,信仰分明亏欠。咱们以为,军工行业受疫情影响相对较小,其逆周期特质希望渐渐凸显,是为数不众的增加确定性较高的行业。跟着该目标消重至史籍较低秤谌并先河企稳,将来概略率将慢慢回升。

  (二)基金军工持仓会合度会合度小幅回落。2014Q2 至 2017Q1 基金持仓会合度重要会合正在41%至47%间窄幅震动。2017Q2之后,跟着军工指数不断下探,基金持仓会合度慢慢提拔至2018Q3的73%,主动型公募基金对白马股抱团景象凸显。2018Q4 基金持仓会合度目标初度显现回落,中心有所再三,2020Q1又环比小幅回落0.5pct,显示公募基金持仓气概显露分歧迹象,真滋长中小盘个股先河受青睐。

  以光威复材(54.40 +3.25%,诊股)、中航高科(14.81 +4.37%,诊股)为代外的军工新质料范畴还是是机构投资者加仓的中心;子板块轮动效应分明,恒久居于榜单前哨的白马股中航光电(34.58 -0.32%,诊股)、航天电器(25.81 +0.04%,诊股)和中直股份(44.05 +1.26%,诊股)等碰到连气儿大幅减仓,取而代之的是以中航机电(8.04 +0.50%,诊股)、航策动力(24.25 +3.41%,诊股)为代外的低估值白马。另外,以航天繁荣(14.87 +0.81%,诊股)、中航电测(10.26 +0.98%,诊股)为代外的功绩高增加且不断性较好的优质滋长股获取倔强加仓。

  (三)军工板块低配方式现企稳迹象,将来希望慢慢走高。2019 年终年军工板块不断低配,自 2019Q3 先河,板块超配比例目标连气儿三个季度维护正在-1.5%的秤谌,咱们以为,目标显现企稳迹象,跟着市集危害偏好的回升,基金装备踊跃性希望慢慢走高。

  危中存机,政策性看众军工板块。起初,目下军工板块估值秤谌约51倍,隔绝中枢仍有12%的回归空间;其次,估计军工板块2019年功绩还是连结持重增加,2020年是军工巨细周期共振的枢纽之年,行业基础面不断改革可期;再次,新冠疫情对军工板块影响相对较小,具备必然的避险属性。咱们政策看众军工板块,倡议逢低加仓。个股装备上,举荐策动机和大飞机物业链中航沈飞(33.14 +0.58%,诊股)(600760.SH)、中航机电(002013.SZ)、航策动力(600893.SH)和光威复材(300699.SZ)等,卫星互联网标的星网宇达(27.25 +2.17%,诊股)(002829.SZ)以及估值与滋长兼备的航天繁荣(000547.SZ)。

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