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欢乐斗牛在线玩融通军工分级净值下跌207%请保
发布时间:2020-01-29

  (简称:融通军工分级,代码161628)发布最新净值,下跌2.07%。本基金单元净值为0.85元,累计净值为0.637元。

  融通中证军工指数分级证券投资基金创制于2015-07-01,功绩对照基准为“中证军工指数*95.00% + 银行活期存款*5.00%”。 本基金创制从此收益-36.98%,本年从此收益3.53%,近一月收益6.12%,近一年收益20.90%,近三年收益-24.78%。近一年,本基金排名同类(600/685),创制从此,本基金排名同类(802/836)。

  金融界基金定投排行数据显示,近一年定投该基金的收益为5.29%,近两年定投该基金的收益为7.38%,近三年定投该基金的收益为-0.35%,近五年定投该基金的收益为--。(点此查看定投排行)

  基金司理为何天翔,自2015年07月01日统治该基金,欢乐斗牛在线玩任职期内收益-36.98%。

  最新按期讲述显示,该基金前十大重仓股为中邦重工(持仓比例8.64% )、中航飞机(持仓比例6.21% )、中航光电(持仓比例5.83% )、海格通讯(持仓比例5.36% )、航鼓动力(持仓比例5.35% )、卫士通(持仓比例4.14% )、中邦动力(持仓比例3.99% )、中直股份(持仓比例3.85% )、中航沈飞(持仓比例3.64% )、航天电子(持仓比例3.56% )、渝农商行(持仓比例1.12% )、科安达(持仓比例0.03% )、倾心机电(持仓比例0.02% )、侨银环保(持仓比例0.01% ),合计占资金总资产的比例为51.75%,集体持股齐集度(高)。

  最新讲述期的上一讲述期内,该基金前十大重仓股为中邦重工(持仓比例9.56% )、中航飞机(持仓比例6.12% )、中航光电(持仓比例6.02% )、航鼓动力(持仓比例5.60% )、欢乐斗牛在线玩卫士通(持仓比例4.65% )、海格通讯(持仓比例4.50% )、中邦动力(持仓比例4.46% )、中直股份(持仓比例3.77% )、航天电子(持仓比例3.73% )、中航沈飞(持仓比例3.70% ),合计占资金总资产的比例为52.11%,集体持股齐集度(高)。

  ??正在肃穆遵循基金合同的条件下杀青持有人长处的最大化是本基金统治的焦点计思,并将此规矩贯彻于基金的运作永远。本基金行使指数化投资战略,通过限定股票投资权重与中证军工指数成份股自然权重的偏离,有用限定跟踪差错,为投资者供应投资中证军工指数的一个有用东西。

  ????本讲述期内,本基金日均跟踪偏离为0.05%,年化跟踪差错为0.99%,吻合基金合同商定。

  ????截至本讲述期末本基金份额净值为0.821元;本讲述期基金份额净值增加率为-1.15%,功绩对照基准收益率为-1.22%。

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